Çarşamba günü Truist Securities, CRISPR Therapeutics’in (NASDAQ:CRSP) fiyat hedefini önceki 160$’dan 120$’a düşürdü ve hisse senedinin Al notunu korudu. Revizyon, CRISPR ticari ortağı Vertex’in, ilaç adayı CASGEVY için alım varsayımlarının yeniden değerlendirilmesine yol açan güncellemelerini takip ediyor.
Menkul kıymet firması, ABD’de CASGEVY için tedavi merkezlerinin sayısının 12’ye çıkmasına rağmen ilk hasta dozajının henüz başlamadığını kaydetti. İnfüzyon sürecinin karmaşıklığı nedeniyle reçeteden dozaja kadar olan sürecin aylar sürmesi bekleniyor. Şirket ayrıca yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayan Synergie Medication Collective ile yapılan anlaşmayı ve Medicaid eyaletleriyle yapılan anlaşmayı umut verici buldu.
Bu gelişmelere rağmen Truist Securities, hasta kaydının CASGEVY’nin başarısı için çok önemli bir ölçüt olmaya devam ettiğini vurguladı. Sonuç olarak şirket, ilaca ilişkin penetrasyon tahminlerini revize etti. 2024 yılı için orak hücre hastalığı (ÖOH) hasta tedavi beklentisi, daha önce 100 olan tahminden 40’a düşürüldü. 2025 yılı için daha önce 300 olarak tahmin edilen AKH hastalarının tedavi sayısı 100’e düşürüldü.
Şirket ayrıca CASGEVY için satış büyümesi varsayımlarını da gevşetti. SCD’nin ABD’deki en yüksek satışlarının 2033’te 1,5 milyar dolara ulaşması öngörülse de, bu rakam önceki 2 milyar dolarlık varsayımın altında. Beta-talasemi pazar modelinde de ayarlamalar yapıldı; ABD’deki en yüksek satışların 2033’te 350 milyon dolara ulaşması bekleniyor; önceki varsayım olan 600 milyon doların altındaydı. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, CASGEVY’nin fiyat hedefine parça toplamı (SOTP) katkısı önceden 50$’dan 32$’a düşürüldü.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities tarafından yapılan bir başka incelemede, InvestingPro’nun en son verilerine göre CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) karışık bir mali tablo sunuyor. Piyasa değeri 5,25 milyar dolar olan şirketin mali sağlığı, borçtan daha fazla nakde sahip olmasıyla destekleniyor ve InvestingPro, bunun güçlü bir bilançonun ipucu olduğunu söylüyor. Bu, şirkete ilaç geliştirme ve ticarileştirmenin karmaşıklıklarını aşmak için bir tampon sağlayabilir.
CRISPR Therapeutics’i takip eden analistler, tedavi ve satış tahminlerinde yapılan son düzenlemelere rağmen CASGEVY’nin pazara girme potansiyeli ile tutarlı olan cari yıl satış büyüme beklentisine de dikkat çekti. Ancak şirketin brüt kar marjının 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda -%201,65 seviyesinde negatif kaldığını belirtmekte fayda var; Bu, CRISPR Therapeutics’in hala araştırma ve geliştirmeye yoğun yatırım yaptığı ve mevcut gelir kapasitesinin üzerinde olduğu bir aşamada olduğunu gösteriyor.
CRISPR Therapeutics’i düşünen yatırımcılar, hisse senedinin son altı aydaki %38,35’lik fiyat artışının da gösterdiği gibi oynaklığının farkında olmalıdır. Bu, güçlü bir piyasa ilgisine işaret etse de, dikkatli bir risk değerlendirmesinin gerekliliğinin de altını çiziyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için https://www.investing.com/pro/CRSP adresini ziyaret ederek 11 InvestingPro İpucuna daha ulaşabilirsiniz. CRISPR Therapeutics’in finansal durumunu ve geleceğe yönelik beklentilerini daha iyi anlamak için 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim “SFY24Kupon kodunu ” veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için kullanın. “SFY241Kupon kodunu kullanın “.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
